Главный специалист Финансового отдела

Открывать/закрывать расчетные и прочие счета в банках.

Формировать ежедневный реестр платежей.

Формировать платежный календарь и прогноз его исполнения с актуализацией по факту поступления и расходования денежных средств. Своевременно выявлять кассовые разрывы.

Проводить платежи со счетов предприятия .

Оформлять финансово-расчетные и прочие банковские операции.

Учитывать в специализированной программе, используемой в текущей деятельности (1С ERP) движения денежных средств, оформлять первичные учетные документы.

Предоставлять инкассовые поручения и реестры переданных на инкассо расчетных документов в банки.

Подготавливать и передавать документы в банки для перечисления заработной платы на карт-счета работникам предприятия и списков на перечисление иных выплат.

Размещать свободные остатки денежных средств на депозитах.

Оперативно информировать руководство предприятия о поступлении денежных средств на счета предприятия, о суммах доступных средств на расчетных счетах предприятия и в рамках заключенных договоров кредитов/займов.

Резервировать и открывать отдельные счета в уполномоченных банках в рамках ГОЗ в соответствии с №275-ФЗ от 29.12.2012, проведение по ним финансово-расчетных и прочих операций.

Высшее экономическое, инженерно-экономическое образование

Знание специального программного обеспечения: MS Excel, Word, Outlook, 1С:УПП (ERP)

Знание основ законодательства по ГОЗ